3. Vorderingen
Kortlopende vorderingen | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
Handelsvorderingen | 68.771 | 83.598 |
Vorderingen gemeente Rotterdam | 1.090 | 1.215 |
Vorderingen op deelnemingen | 50.561 | 53.474 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -2.314 | -1.351 |
Overlopende activa | 63.213 | 43.289 |
Totaal | 181.321 | 180.225 |
(Bedragen x € 1.000) | ||
*Vanaf boekjaar 2020 zijn de technische adviezen gerubriceerd onder de materiële vaste activa in aanbouw. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast, de kortlopende vorderingen zijn per 31 december 2019 12,4 miljoen euro lager ten opzichte van de jaarrekening 2019. | ||
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. De van toepassing zijnde rente bedraagt de op 01-01-2020 geldende 12 maands Euribor tarief plus een opslag van 1%. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Via de tussenhoudstermaatschappijen MHR en MFI heeft het Havenbedrijf Rotterdam kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen ten behoeve van kapitaalbehoeften voor 2020 en 2021.
Van de vorderingen op deelnemingen bestaat 50,2 miljoen euro uit vorderingen op groepsmaatschappijen en 0,4 miljoen euro uit vorderingen op overige deelnemingen.
De overlopende activa bestaan met name uit nog te factureren/nog te ontvangen huur-, erfpacht-, en kadegelden (25,8 miljoen euro), afkoop renteswaps (7,4 miljoen euro), voorbereidingskosten energie initiatieven (6,8 miljoen euro), te vorderen BTW (6,4 miljoen euro) en nog te factureren ladinggaranties (4,4 miljoen euro). Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.