7. Langlopende schulden
Krediet instellingen | Kapitaalmarkt financiering | Afkoop | Overige langlopende posten | Totaal | |
Boekwaarde 31 december 2019 | 956.138 | 80.000 | 124.950 | 147.855 | 1.308.943 |
Nieuwe financiering | - | 45.000 | - | - | 45.000 |
Aflossingen | -10.497 | - | - | - | -10.497 |
Ontvangen afkoopsommen | - | - | 3.836 | - | 3.836 |
Overige waardeveranderingen | - | - | -3.533 | 9.945 | 6.412 |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 945.641 | 125.000 | 125.253 | 157.800 | 1.353.694 |
Waarvan: | |||||
looptijd < 1 jaar | 10.497 | 50.000 | 3.540 | - | 64.037 |
looptijd >= 1 en <= 5 jaar | 41.987 | 63.000 | 13.940 | 41.655 | 160.582 |
looptijd > 5 jaar | 893.157 | 12.000 | 107.773 | 116.145 | 1.129.075 |
(Bedragen x € 1.000) |
Schulden aan kredietinstellingen
De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is gebaseerd op het 3-maands euribortarief + gemiddelde opslag van 37,9 basispunt. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 10 ‘Financiële Instrumenten en risicobeheersing’).
Schulden kapitaalmarktfinanciering
De rentevergoeding over de schulden aan kapitaalmarkttransacties is gebaseerd op het 6-maand euribortarief + gemiddelde opslag van 42,3 basispunt.
Afkoop erfpacht
Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.
Overige langlopende posten
De overige langlopende posten bestaan voor 145,8 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees.
Faciliteiten voor langlopende schulden
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft kredietfaciliteiten afgesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank, ABN AMRO en Helaba tot een bedrag van 1,50 miljard euro. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 10 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt.