5.3 Kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000) | Ref. | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsresultaat | 365.728 | 322.287 | ||||
Aanpassingen voor: | ||||||
-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa | 177.725 | 189.947 | ||||
-Mutaties in voorzieningen | -3.187 | -1.877 | ||||
-Afkoop erfpacht | -3.610 | -3.534 | ||||
-Reservation fee | 6.384 | 5.745 | ||||
177.312 | 190.281 | |||||
Mutaties in werkkapitaal: | ||||||
-Vorderingen | -17.076 | 15.705 | ||||
-Voorraden | -128 | -151 | ||||
-Schulden | 2.004 | 33.128 | ||||
-15.200 | 48.682 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 527.840 | 561.250 | ||||
Ontvangen interest | 978 | 2.528 | ||||
Betaalde interest | -12.326 | -228.784 | ||||
Betaalde vennootschapsbelasting | -25.516 | -41.743 | ||||
-36.864 | -267.999 | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 490.976 | 293.251 | ||||
Investeringen | ||||||
-Vaste activa | -238.086 | -225.065 | ||||
-Overige bijdragen en subsidies | 12.464 | 4.099 | ||||
-225.622 | -220.966 | |||||
Desinvesteringen | ||||||
-Materiële vaste activa | 2.376 | - | ||||
-Aflossingen op langlopende vorderingen | 1.964 | 921 | ||||
4.340 | 921 | |||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -221.282 | -220.045 | ||||
Kasstroom vóór financiering | 269.694 | 73.206 | ||||
Aflossingen op langlopende schulden | -260.390 | -115.419 | ||||
Opgenomen leningen | - | 247.092 | ||||
Betaald dividend | -122.664 | -120.536 | ||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -383.054 | 11.137 | ||||
Saldo kasstroom | -113.360 | 84.343 | ||||
Saldo geldmiddelen begin boekjaar | 291.179 | 206.836 | ||||
Saldo geldmiddelen eind boekjaar | 177.819 | 291.179 | ||||
Mutatie geldmiddelen | -113.360 | 84.343 |