5.3 Kasstroomoverzicht

Bedrijfsresultaat

365.728

322.287

Aanpassingen voor:

-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1 & 2

177.725

189.947

-Mutaties in voorzieningen

7

-3.187

-1.877

-Afkoop erfpacht

8

-3.610

-3.534

-Reservation fee

8

6.384

5.745

177.312

190.281

Mutaties in werkkapitaal:

-Vorderingen

4

-17.076

15.705

-Voorraden

-128

-151

-Schulden

9

2.004

33.128

-15.200

48.682

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

527.840

561.250

Ontvangen interest

16

978

2.528

Betaalde interest

16

-12.326

-228.784

Betaalde vennootschapsbelasting

17

-25.516

-41.743

-36.864

-267.999

Kasstroom uit operationele activiteiten

490.976

293.251

Investeringen

-Vaste activa

1 & 2

-238.086

-225.065

-Overige bijdragen en subsidies

2

12.464

4.099

-225.622

-220.966

Desinvesteringen

-Materiële vaste activa

1

2.376

-

-Aflossingen op langlopende vorderingen

3

1.964

921

4.340

921

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-221.282

-220.045

Kasstroom vóór financiering

269.694

73.206

Aflossingen op langlopende schulden

8

-260.390

-115.419

Opgenomen leningen

8

-

247.092

Betaald dividend

6

-122.664

-120.536

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-383.054

11.137

Saldo kasstroom

-113.360

84.343

Saldo geldmiddelen begin boekjaar

5

291.179

206.836

Saldo geldmiddelen eind boekjaar

5

177.819

291.179