8. Langlopende schulden
(bedragen x € 1.000) | Krediet instellingen | Kapitaalmarkt financiering | Afkoop erfpacht | Overige langlopende schulden | Overlopende passiva | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2022 | 1.015.144 | 191.875 | 121.719 | 11.135 | 289.572 | 1.629.445 |
Aflossingen | -260.497 | - | - | - | - | -260.497 |
Ontvangen reservation fees | - | - | - | - | 8.196 | 8.196 |
Herrubricering naar kortlopende schulden | - | - | - | - | -8.824 | -8.824 |
Vrijval | - | - | - | - | -2.193 | -2.193 |
Overige mutaties | - | 107 | -3.610 | -4.449 | - | -7.952 |
Boekwaarde per 31 december 2022 | 754.647 | 191.982 | 118.109 | 6.686 | 286.751 | 1.358.175 |
Waarvan: | ||||||
looptijd < 1 jaar | 160.497 | 2.000 | 3.530 | - | - | 166.027 |
looptijd >= 1 en <= 5 jaar | 275.351 | 6.000 | 13.502 | - | 79.198 | 374.051 |
looptijd > 5 jaar | 318.800 | 183.982 | 101.077 | 6.686 | 207.553 | 818.097 |
Schulden aan kredietinstellingen
De schulden aan kredietinstellingen zijn afgenomen door het aflossen van leningen, er is voor 260,4 miljoen euro afgelost. De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is deels variabel en gebaseerd op het 3-maands euribortarief + gemiddelde opslag van 34,3 basispunt. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële Instrumenten en risicobeheersing’). Voor de schulden aan kredietinstellingen zijn geen zekerheden afgegeven.
Schulden kapitaalmarktfinanciering
Alle kapitaalmarktfinanciering kent een vaste rente (gemiddeld 1,12%).
Afkoop erfpacht
Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.
Overige langlopende schulden
De overige langlopende schulden zien voornamelijk toe op de schulden aan klanten als gevolg van contractafspraken.
Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaan voor 158,0 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees. Hiervan heeft 104,4 miljoen euro betrekking op terreinen die nog in gebruik genomen moeten worden. In 2022 is een bedrag van 1,8 miljoen euro aan reservation fees vrijgevallen. Daarnaast bestaan de overlopende passiva voor 125,7 miljoen euro uit de afkoop van de renteswap. Voor verdere uitleg inzake de afkoop renteswap, zie 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’.
Faciliteiten voor langlopende schulden
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft kredietfaciliteiten afgesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank, ABN AMRO en Helaba tot een bedrag van 1,45 miljard euro, waarvan per 31 december 2022 704,6 miljoen euro is benut. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt.
Er zijn geen langlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen.