8. Langlopende schulden
(bedragen x € 1.000) | Krediet instellingen | Kapitaalmarkt financiering | Afkoop erfpacht | Overige langlopende schulden | Overlopende passiva | Totaal |
Boekwaarde per 1 januari 2023 | 754.647 | 191.982 | 118.109 | 6.686 | 286.751 | 1.358.175 |
Nieuwe financiering | 300.000 | - | - | - | - | 300.000 |
Aflossingen | -260.497 | -2.000 | - | - | - | -262.497 |
Ontvangen reservation fees | - | - | - | - | 6.186 | 6.186 |
Terugbetaalde reservation fees | - | - | - | - | -31.320 | -31.320 |
Herrubricering naar kortlopende schulden | - | - | - | - | -8.824 | -8.824 |
Vrijval | - | - | - | - | -1.254 | -1.254 |
Langlopende contractafspraken | - | - | - | 7.550 | - | 7.550 |
Overige mutaties | - | 107 | -3.531 | 23 | -469 | -3.870 |
Boekwaarde per 31 december 2023 | 794.150 | 190.089 | 114.578 | 14.259 | 251.070 | 1.364.146 |
Waarvan: | ||||||
looptijd < 1 jaar | 46.860 | - | 3.530 | - | - | 50.390 |
looptijd >= 1 en <= 5 jaar | 280.625 | 18.000 | 13.293 | - | 41.440 | 353.358 |
looptijd > 5 jaar | 466.665 | 172.089 | 97.755 | 14.259 | 209.630 | 960.398 |
Schulden aan kredietinstellingen
De schulden aan kredietinstellingen zijn toegenomen door het aantrekken van 300,0 miljoen euro aan leningen met een vaste rente. Daar tegenover staat een afname doordat voor 262,5 miljoen euro aan leningen met een variabele rente is afgelost.
De leningen met een vaste rente kennen een gemiddelde rente van 1,74%. De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen met een variabele rente is gebaseerd op het 3-maands euribortarief + gemiddelde opslag van 45,2 basispunten. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële Instrumenten en risicobeheersing’). Voor de schulden aan kredietinstellingen zijn geen zekerheden afgegeven.
Schulden kapitaalmarktfinanciering
Alle kapitaalmarktfinancieringen kennen een vaste rente (gemiddeld 1,12%).
Afkoop erfpacht
Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.
Overige langlopende schulden
De overige langlopende schulden zien voornamelijk toe op de schulden aan klanten als gevolg van contractafspraken met een langlopend karakter. Deze bestaan voornamelijk uit ladinggarantie afspraken.
Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaan voor 131,6 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees. Hiervan heeft 82,8 miljoen euro betrekking op terreinen die nog in gebruik genomen moeten worden. In 2023 is een bedrag van 1,3 miljoen euro aan reservation fees vrijgevallen. Daarnaast bestaan de overlopende passiva voor 116,9 miljoen euro uit de afkoop van de renteswap. Voor verdere uitleg inzake de afkoop renteswap, zie 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’.
Faciliteiten voor langlopende schulden
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft kredietfaciliteiten afgesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank, ABN AMRO en Helaba tot een bedrag van 1,45 miljard euro. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt.
Er zijn geen langlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen.