Kasstroomoverzicht

Bedrijfsresultaat

322.287

316.104

Aanpassingen voor:

-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1+2

189.947

161.428

-Mutaties in voorzieningen

7

-1.877

-4.026

-Afkoop erfpacht

8

-3.534

303

-Reservation fee

8

5.745

9.037

190.281

166.742

Mutaties in werkkapitaal:

-Vorderingen

4

15.705

-33.169

-Voorraden

-151

-37

-Schulden

9

33.128

-10.354

48.682

-43.560

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

561.250

439.286

Ontvangen interest

16

2.528

823

Betaalde interest

16

-228.784

-38.439

Betaalde vennootschapsbelasting

17

-41.743

-19.747

-267.999

-57.363

Kasstroom uit operationele activiteiten

293.251

381.923

Investeringen

-Vaste activa

1+2

-225.065

-261.652

-Overige bijdragen en subsidies

2

4.099

13.213

-220.966

-248.439

Desinvesteringen

-Aflossingen op langlopende vorderingen

3

921

1.214

921

1.214

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-220.045

-247.225

Kasstroom vóór financiering

73.206

134.698

Aflossingen op langlopende schulden

8

-115.419

-35.497

Opgenomen leningen

8

247.092

70.000

Betaald dividend

6

-120.536

-98.458

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

11.137

-63.955

Saldo kasstroom

84.343

70.743

Saldo geldmiddelen begin boekjaar

5

206.836

136.093

Saldo geldmiddelen eind boekjaar

5

291.179

206.836

Mutatie geldmiddelen

84.343

70.743