4. Vorderingen
31 december 2021 | 31 december 2020 | |
|---|---|---|
Handelsvorderingen | 62.256 | 68.771 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -2.229 | -2.314 |
Vorderingen gemeente Rotterdam en Rijk | 18.100 | 1.090 |
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 37.510 | 49.500 |
Vorderingen op deelnemingen | 1.268 | 1.061 |
Vooruitbetaalde vennootschapsbelasting | 9.943 | - |
Overlopende activa | 105.974 | 63.213 |
Totaal | 232.822 | 181.321 |
(Bedragen x € 1.000) |
De vorderingen op gemeente Rotterdam en Rijk bestaat voornamelijk uit de van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog te ontvangen subsidie inzake het project Theemswegtracé (16,7 miljoen euro).
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. welke is opgenomen in de Vorderingen op groepsmaatschappijen. De van toepassing zijnde rente bedraagt de op 1 januari 2021 geldende 12 maands Euribor tarief plus een opslag van 1%. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Via de tussenhoudstermaatschappijen MHR en MFI heeft het Havenbedrijf Rotterdam kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen ten behoeve van kapitaalbehoeften voor 2021 en 2022.
De overlopende activa bestaan met name uit afkoop renteswap (44,9 miljoen euro), zie voor nadere toelichting hoofdstuk 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’. Daarnaast bestaat de overlopende activa uit nog te ontvangen EU-subsidie inzake Theemswegtracé (27,7 miljoen euro), nog door te belasten kosten energietransitie initiatieven (9,8 miljoen euro), nog te factureren ladinggaranties (4,9 miljoen euro) en nog te factureren huur-, erfpacht-, en kadegelden (4,7 miljoen euro) .
Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.