5. Liquide middelen
31 december 2021 | 31 december 2020 | |
|---|---|---|
Kas | 1 | 1 |
Rekening-courant bank | 266.191 | 181.835 |
Deposito | 24.987 | 25.000 |
Totaal | 291.179 | 206.836 |
(Bedragen x € 1.000) | ||
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. Het deposito heeft een looptijd tot en met 22 maart 2022. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.
Kredietfaciliteiten
Havenbedrijf Rotterdam beschikt over een kortlopende kredietfaciliteit ter grootte van 300 miljoen euro. Hiervan heeft 50 miljoen euro betrekking op bancaire kredietfaciliteiten en 250 miljoen euro op een Euro Commercial Paper faciliteit (kapitaalmarktfinanciering). Hiervoor zijn geen zekerheden verstrekt.