8. Langlopende schulden
Krediet instellingen | Kapitaalmarkt financiering | Afkoop erfpacht | Overige langlopende schulden | Overlopende passiva | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2021 | 945.641 | 125.000 | 125.253 | 8.230 | 149.570 | 1.353.694 |
Nieuwe financiering | 80.000 | 171.792 | - | - | - | 251.792 |
Afkoop renteswap | - | - | - | - | 150.000 | 150.000 |
Aflossingen | -10.497 | -105.000 | - | - | - | -115.497 |
Ontvangen reservation fees | - | - | - | - | 7.558 | 7.558 |
Amortisatie | - | - | - | - | -6.672 | -6.672 |
Herrubricering naar kortlopende schulden | - | - | - | - | -8.823 | -8.823 |
Vrijval | - | - | - | - | -2.061 | -2.061 |
Overige mutaties | - | 83 | -3.534 | 2.905 | - | -546 |
Boekwaarde per 31 december 2021 | 1.015.144 | 191.875 | 121.719 | 11.135 | 289.572 | 1.629.445 |
Waarvan: | ||||||
looptijd < 1 jaar | 10.497 | - | 3.539 | - | - | 14.036 |
looptijd >= 1 en <= 5 jaar | 191.441 | 8.000 | 13.722 | 7.609 | 39.641 | 260.413 |
looptijd > 5 jaar | 813.206 | 183.875 | 104.458 | 3.526 | 249.931 | 1.354.996 |
(Bedragen x € 1.000) |
Schulden aan kredietinstellingen
De schulden aan kredietinstellingen zijn toegenomen door het aantrekken van nieuwe financieringen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft voor 80,0 miljoen euro aan leningen met een vaste rente en een looptijd van 4-5 jaar aangetrokken en voor 10,5 miljoen euro afgelost. De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is deels variabel en gebaseerd op het 3-maands euribortarief + gemiddelde opslag van 33,3 basispunt. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële Instrumenten en risicobeheersing’). Voor de schulden aan kredietinstellingen zijn geen zekerheden afgegeven.
Schulden kapitaalmarktfinanciering
Alle kapitaalmarktfinanciering kent een vaste rente (gemiddeld 1,12%).
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2021 kapitaalmarktfinanciering met een vaste rente aangetrokken voor nominaal 175,0 miljoen euro met een looptijd van 30 jaar. Hier tegenover staat de vervroegde aflossing van in 2018 aangetrokken kapitaalmarktfinanciering van 60,0 miljoen euro en de aflossing van in 2020 aangetrokken kapitaalmarktfinanciering van 45,0 miljoen euro. Voor de kapitaalmarktfinanciering zijn geen zekerheden afgegeven.
Afkoop erfpacht
Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.
Overige langlopende schulden
De overige langlopende schulden zien voornamelijk toe op de bijdrage in het onderhoud spoor Maasvlakte 2.
Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaan voor 151,6 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees. Hiervan heeft 100,3 miljoen euro betrekking op terreinen die nog in gebruik genomen moeten worden. In 2021 is een bedrag van 1,8 miljoen euro aan reservation fees vrijgevallen. Daarnaast bestaat de overlopende passiva voor 134,5 miljoen euro uit de afkoop van de renteswap. Voor verdere toelichting inzake de afkoop renteswap zie Hoofdstuk 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’.
Faciliteiten voor langlopende schulden
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft kredietfaciliteiten afgesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank, ABN AMRO en Helaba tot een bedrag van 1,5 miljard euro. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt.
Er zijn geen langlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen.