Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5. Liquide middelen

(bedragen x € 1.000)

31 december 2023

31 december 2022

Kas

3

2

Rekening-courant bank

165.254

177.817

Deposito's

125.554

-

Totaal

290.811

177.819

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.

Kredietfaciliteiten

Havenbedrijf Rotterdam beschikt over een kortlopende kredietfaciliteit ter grootte van 300 miljoen euro. Hiervan heeft 50 miljoen euro betrekking op bancaire kredietfaciliteiten en 250 miljoen euro op een Euro Commercial Paper faciliteit (kapitaalmarktfinanciering). Hiervoor zijn geen zekerheden verstrekt.