Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn in de eerste helft van 2024 afgenomen met 9,8 miljoen euro. Dit komt onder andere door de amortisatie van het geactiveerde deel van de renteswap van 22,5 miljoen euro.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit bank- en rekeningcourant tegoeden van 116,3 miljoen euro en deposito's van 126,6 miljoen euro. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.
Eigen Vermogen
Het netto resultaat is 148,2 miljoen euro (eerste halfjaar 2023: 116,5 miljoen euro).
Voorzieningen
De post voorzieningen bestaat uit de voorziening voor toekomstige bodemsanering van 35,8 miljoen euro (31-12-2023: 36,4 miljoen euro) en de voorziening voor personeelsregelingen van 11,6 miljoen euro (31-12-2023: 13,1 miljoen euro).
Langlopende schulden
De schulden aan kredietinstellingen zijn afgenomen door reguliere aflossingen. Er is geen sprake van nieuwe leningen.
Niet in de balans opgenomen regelingen
Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, externe partijen en deelnemingen.
Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Fiscale eenheid BTW
Het Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Financiële instrumenten
Havenbedrijf Rotterdam heeft renteswapcontracten uitstaan bij kredietinstellingen.
Risicobeheersing
Voor de identificatie, beheersing en rapportage van risico’s hanteert Havenbedrijf Rotterdam een risicobeheersing- en controlsysteem.