Langlopende schulden

De schulden aan kredietinstellingen zijn enerzijds afgenomen door aflossingen (73,8 miljoen euro). Daar tegenover staat een toename als gevolg van een nieuwe kapitaalmarktfinanciering van 50 miljoen euro via een private placement. Deze lening is aangegaan voor een looptijd van 19 jaar en kent een vast rentetarief van 3,99%.

Een deel van de leningen kent een variabele rentevergoeding, welke is gebaseerd op het 3-maands Euribortarief + opslag. Deze variabele rentevergoeding is gemaximeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (onderliggende omvang van 330 miljoen euro). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt. Met financiers zijn ratio’s overeengekomen. Net als per ultimo 2025 voldoet Havenbedrijf Rotterdam ruim aan de afgesproken normen.