8. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

De schulden aan kredietinstellingen zijn afgenomen door de reguliere aflossingen.

De leningen met een vaste rente kennen een gemiddelde rente van 1,74%. De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen met een variabele rente is gebaseerd op het 3-maands Euribor tarief + gemiddelde opslag van 45,7 basispunten. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële Instrumenten en risicobeheersing’). Voor de schulden aan kredietinstellingen zijn geen zekerheden afgegeven.

Schulden kapitaalmarktfinanciering

Alle kapitaalmarktfinancieringen kennen een vaste rente (gemiddeld 1,12%).

Afkoop erfpacht

Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen en loopt af nadat de erfpachtvergoeding toegerekend wordt aan de huur- en erfpachtopbrengsten in het jaar waar de vergoeding betrekking op heeft.

Overige langlopende schulden

De overige langlopende schulden zien voornamelijk toe op de schulden aan klanten als gevolg van contractafspraken met een langlopend karakter. Deze bestaan voornamelijk uit ladinggarantie afspraken.

Overlopende passiva aandeelhouders

De overlopende passiva aandeelhouders ziet toe op een vooruit ontvangen bedrag van de gemeente Rotterdam ten behoeve van de kosten voor onderhoud en beheer van het cameranetwerk in het Haven Industrieel Complex.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan voor 132,3 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees. Hiervan heeft 87,7 miljoen euro betrekking op terreinen die nog in gebruik genomen moeten worden. In 2024 is een bedrag van 1,5 miljoen euro aan reservation fees vrijgevallen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Daarnaast bestaan de overlopende passiva voor 108,0 miljoen euro uit de afkoop van de renteswap. Voor verdere uitleg inzake de afkoop renteswap, zie 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’.

Faciliteiten voor langlopende schulden

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft kredietfaciliteiten afgesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank, ABN AMRO en Helaba tot een bedrag van 1,45 miljard euro. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een Euribor notering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt.

Er zijn geen langlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen.